有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	親投資信託受益証券	333,545,109	1.6920	1.6920	-	99.53
	日本			564,358,373	564,358,324	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	株式	1,900	4,786.00	5,429.00	-	1.83
	日本	保険業		9,093,400	10,315,100	-
2	サントリー食品インターナショナル	株式	1,700	5,091.00	5,751.00	-	1.73
	日本	食料品		8,654,700	9,776,700	-
3	エービーシー・マート	株式	3,200	2,928.50	3,022.00	-	1.71
	日本	小売業		9,371,200	9,670,400	-
4	花王	株式	1,400	5,650.00	6,888.00	-	1.71
	日本	化学		7,910,000	9,643,200	-
5	日本たばこ産業	株式	2,100	3,958.00	4,452.00	-	1.66
	日本	食料品		8,311,800	9,349,200	-
6	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,900	3,043.00	3,214.00	-	1.65
	日本	銀行業		8,824,700	9,320,600	-
7	ヤオコー	株式	1,000	9,410.00	9,269.00	-	1.64
	日本	小売業		9,410,000	9,269,000	-
8	大塚ホールディングス	株式	1,400	6,408.00	6,474.00	-	1.61
	日本	医薬品		8,971,200	9,063,600	-
9	富士フイルムホールディングス	株式	2,500	3,476.66	3,579.00	-	1.59
	日本	化学		8,691,668	8,947,500	-
10	ブリヂストン	株式	1,300	6,595.00	6,840.00	-	1.58
	日本	ゴム製品		8,573,500	8,892,000	-
11	ルネサスエレクトロニクス	株式	3,000	2,593.50	2,936.00	-	1.56
	日本	電気機器		7,780,500	8,808,000	-
12	AGC	株式	1,600	5,548.00	5,487.00	-	1.56
	日本	ガラス・土石製品		8,876,800	8,779,200	-
13	キリンホールディングス	株式	4,000	2,117.50	2,175.00	-	1.54
	日本	食料品		8,470,000	8,700,000	-
14	キヤノン	株式	1,900	4,517.00	4,552.00	-	1.53
	日本	電気機器		8,582,300	8,648,800	-
15	ユニ・チャーム	株式	1,700	4,899.00	5,051.00	-	1.52
	日本	化学		8,328,300	8,586,700	-
16	西松屋チェーン	株式	3,700	2,508.00	2,298.00	-	1.51
	日本	小売業		9,279,600	8,502,600	-
17	積水ハウス	株式	2,400	3,459.00	3,532.00	-	1.50
	日本	建設業		8,301,600	8,476,800	-
18	東宝	株式	1,700	5,183.00	4,963.00	-	1.50
	日本	情報・通信業		8,811,100	8,437,100	-
19	オービック	株式	400	23,175.00	20,365.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		9,270,000	8,146,000	-
20	レンゴー	株式	7,600	1,197.50	1,059.50	-	1.43
	日本	パルプ・紙		9,101,000	8,052,200	-
21	村田製作所	株式	2,700	2,926.50	2,966.50	-	1.42
	日本	電気機器		7,901,550	8,009,550	-
22	武田薬品工業	株式	1,900	4,381.00	4,173.00	-	1.40
	日本	医薬品		8,323,900	7,928,700	-
23	ソフトバンク	株式	4,200	2,023.50	1,887.50	-	1.40
	日本	情報・通信業		8,498,700	7,927,500	-
24	オートバックスセブン	株式	5,100	1,626.00	1,539.00	-	1.39
	日本	卸売業		8,292,600	7,848,900	-
25	ニチレイ	株式	2,200	4,024.00	3,555.00	-	1.39
	日本	食料品		8,852,800	7,821,000	-
26	KDDI	株式	1,800	4,540.00	4,337.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		8,172,000	7,806,600	-
27	日本オラクル	株式	700	11,965.00	11,130.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		8,375,500	7,791,000	-
28	ANAホールディングス	株式	2,600	3,194.00	2,992.00	-	1.38
	日本	空運業		8,304,400	7,779,200	-
29	塩野義製薬	株式	1,100	7,852.00	7,040.00	-	1.37
	日本	医薬品		8,637,200	7,744,000	-
30	江崎グリコ	株式	1,900	4,308.00	4,060.00	-	1.37
	日本	食料品		8,185,200	7,714,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.05
合計	97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
小売業	国内	13.94
食料品		12.92
情報・通信業		12.04
化学		9.15
電気機器		8.90
医薬品		8.53
卸売業		6.16
サービス業		3.54
保険業		2.53
空運業		2.41
ゴム製品		2.13
銀行業		1.97
その他金融業		1.82
ガラス・土石製品		1.56
建設業		1.50
パルプ・紙		1.43
機械		1.33
陸運業		1.24
その他製品		1.10
精密機器		0.87
非鉄金属		0.73
不動産業		0.59
倉庫・運輸関連業		0.38
繊維製品		0.29
合計		97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。