有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

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【提出】: 2017/08/08 9:18
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	610,057,333	1.0777	657,458,788	1.0768	656,909,736	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.82
合計	98.82

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	ソフトウェア・サービス	950	24,620.47	23,389,455	31,066.5810	29,513,252	1.21
2	アメリカ	株式	BARD (C.R.) INC	ヘルスケア機器・サービス	820	28,420.53	23,304,836	34,400.9292	28,208,762	1.16
3	スイス	株式	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	素材	360	67,536.16	24,313,020	76,613.5805	27,580,889	1.13
4	カナダ	株式	DOLLARAMA INC	小売	2,700	8,432.02	22,766,460	10,186.2688	27,502,926	1.13
5	フィンランド	株式	ORION OYJ-CLASS B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,870	6,436.53	24,909,387	7,096.1374	27,462,052	1.13
6	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	400	61,437.81	24,575,124	67,633.6500	27,053,460	1.11
7	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	―	1,720	13,153.53	22,624,075	15,310.2610	26,333,649	1.08
8	ベルギー	株式	PROXIMUS	電気通信サービス	6,620	3,634.64	24,061,368	3,964.5407	26,245,260	1.08
9	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,780	6,079.05	22,978,809	6,908.3695	26,113,637	1.07
10	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	1,770	13,008.36	23,024,804	14,660.0350	25,948,262	1.07
11	スイス	株式	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG-REG	運輸	1,460	16,278.85	23,767,129	17,664.3178	25,789,904	1.06
12	カナダ	株式	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	電気通信サービス	4,900	4,670.51	22,885,530	5,211.1379	25,534,576	1.05
13	香港	投資証券	LINK REIT	―	29,000	758.83	22,006,259	875.7600	25,397,040	1.04
14	デンマーク	株式	WILLIAM DEMANT HOLDING A/S	ヘルスケア機器・サービス	8,950	2,453.19	21,956,090	2,822.2039	25,258,725	1.04
15	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	21,000	1,146.34	24,073,235	1,194.0240	25,074,504	1.03
16	オーストリア	株式	VOESTALPINE AG	素材	4,900	4,934.34	24,178,278	5,097.4436	24,977,474	1.03
17	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	4,690	4,862.12	22,803,382	5,279.4767	24,760,746	1.02
18	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	8,630	2,593.08	22,378,327	2,864.9871	24,724,839	1.01
19	アメリカ	株式	REYNOLDS AMERICAN INC	食品・飲料・タバコ	3,340	6,926.14	23,133,326	7,397.7032	24,708,329	1.01
20	アメリカ	株式	PPL CORPORATION	公益事業	5,580	4,106.26	22,912,984	4,423.9752	24,685,782	1.01
21	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品・パーソナル用品	1,590	15,014.26	23,872,688	15,487.5522	24,625,208	1.01
22	ドイツ	株式	MERCK KGAA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,880	12,909.43	24,269,730	13,095.3175	24,619,197	1.01
23	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORPORATION-CLASS B	食品・飲料・タバコ	4,300	5,276.11	22,687,309	5,710.0016	24,553,007	1.01
24	アメリカ	投資証券	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	―	18,750	1,233.20	23,122,562	1,309.3280	24,549,900	1.01
25	アメリカ	株式	QUEST DIAGNOSTICS	ヘルスケア機器・サービス	2,050	11,080.92	22,715,906	11,971.4741	24,541,522	1.01
26	カナダ	株式	LOBLAW COMPANIES LTD	食品・生活必需品小売り	3,900	5,885.87	22,954,917	6,281.4223	24,497,547	1.01
27	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	3,090	7,369.21	22,770,889	7,901.4614	24,415,516	1.00
28	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	13,200	1,762.87	23,269,927	1,849.0471	24,407,423	1.00
29	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	2,320	9,756.24	22,634,488	10,497.9254	24,355,187	1.00
30	アメリカ	株式	ROCKWELL COLLINS INC.	資本財	2,040	11,056.25	22,554,763	11,898.2406	24,272,411	1.00

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	3.68
		資本財	3.96
		商業・専門サービス	2.84
		運輸	3.54
		消費者サービス	0.94
		小売	4.00
		食品・生活必需品小売り	3.26
		食品・飲料・タバコ	12.00
		家庭用品・パーソナル用品	3.45
		ヘルスケア機器・サービス	10.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.67
		銀行	4.47
		各種金融	1.78
		不動産	1.92
		ソフトウェア・サービス	3.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.73
		電気通信サービス	4.02
		公益事業	13.27
投資証券	―	―	10.40
合計			97.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

開示資料

決算