有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	親投資信託受益証券	450,505,334	1.1192	1.1791	-	99.96
	日本			504,224,715	531,190,839	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光外国株式変動抑制型マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SYNOPSYS INC	株式	641	11,828.29	18,715.59	-	1.31
	アメリカ	ソフトウェア		7,581,940	11,996,697	-
2	CITRIX SYSTEMS INC	株式	785	12,831.55	15,182.16	-	1.30
	アメリカ	ソフトウェア		10,072,770	11,917,996	-
3	DOLLAR GENERAL CORP	株式	581	15,152.24	19,797.34	-	1.26
	アメリカ	複合小売り		8,803,453	11,502,259	-
4	CLOROX COMPANY	株式	520	18,915.97	22,039.34	-	1.25
	アメリカ	家庭用品		9,836,306	11,460,461	-
5	TYLER TECHNOLOGIES INC	株式	283	28,039.51	39,834.48	-	1.23
	アメリカ	ソフトウェア		7,935,184	11,273,160	-
6	EMS-CHEMIE HOLDING	株式	136	66,137.64	79,513.75	-	1.18
	スイス	化学		8,994,720	10,813,871	-
7	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	株式	554	14,444.50	19,125.28	-	1.16
	アメリカ	情報技術サービス		8,002,255	10,595,408	-
8	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	370	21,451.07	27,755.64	-	1.12
	アメリカ	-		7,936,897	10,269,588	-
9	STERIS PLC	株式	578	12,441.21	17,506.95	-	1.11
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		7,191,025	10,119,022	-
10	AUTOZONE INC	株式	82	80,040.62	123,396.04	-	1.10
	アメリカ	専門小売り		6,563,331	10,118,476	-
11	QUEST DIAGNOSTICS	株式	790	8,188.96	12,696.06	-	1.10
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		6,469,285	10,029,893	-
12	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	263	34,341.64	38,056.19	-	1.09
	スイス	医薬品		9,031,852	10,008,780	-
13	ZOETIS INC	株式	655	11,051.78	14,850.96	-	1.06
	アメリカ	医薬品		7,238,918	9,727,384	-
14	METRO INC	株式	2,174	4,447.35	4,452.03	-	1.06
	カナダ	食品・生活必需品小売り		9,668,539	9,678,714	-
15	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	638	13,795.14	15,140.22	-	1.05
	アメリカ	家庭用品		8,801,305	9,659,462	-
16	DAVITA INC	株式	1,127	7,131.16	8,545.40	-	1.05
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		8,036,828	9,630,676	-
17	CHURCH & DWIGHT CO INC	株式	1,208	7,070.09	7,961.52	-	1.05
	アメリカ	家庭用品		8,540,677	9,617,517	-
18	ELISA OYJ	株式	1,478	6,545.48	6,483.05	-	1.05
	フィンランド	各種電気通信サービス		9,674,233	9,581,954	-
19	VERIZON COMM INC	株式	1,599	5,570.05	5,991.57	-	1.05
	アメリカ	各種電気通信サービス		8,906,516	9,580,522	-
20	COOPER COS INC	株式	281	26,952.39	34,047.22	-	1.04
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		7,573,622	9,567,269	-
21	EXPEDITORS INTERNATIONAL	株式	1,169	6,058.48	8,135.71	-	1.04
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		7,082,368	9,510,656	-
22	AMERISOURCEBERGEN CORP	株式	931	8,707.33	10,150.83	-	1.03
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		8,106,526	9,450,424	-
23	DOMINION ENERGY INC	株式	1,049	7,228.16	9,000.26	-	1.03
	アメリカ	総合公益事業		7,582,346	9,441,273	-
24	UCB SA	株式	895	8,901.99	10,535.85	-	1.03
	ベルギー	医薬品		7,967,286	9,429,592	-
25	WILMAR INTERNATIONAL LTD	株式	31,300	240.78	299.00	-	1.02
	シンガポール	食品		7,536,585	9,358,906	-
26	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	5,456	1,430.75	1,707.13	-	1.02
	ドイツ	各種電気通信サービス		7,806,208	9,314,117	-
27	HKT TRUST / HKT LTD	株式	59,000	142.02	156.73	-	1.01
	香港	各種電気通信サービス		8,379,699	9,247,129	-
28	CAMPBELL SOUP CO	株式	1,722	4,871.10	5,324.88	-	1.00
	アメリカ	食品		8,388,049	9,169,453	-
29	ROSS STORES INC	株式	865	7,133.56	10,566.97	-	1.00
	アメリカ	専門小売り		6,170,533	9,140,431	-
30	BARRY CALLEBAUT AG	株式	43	215,634.72	212,334.06	-	1.00
	スイス	食品		9,272,293	9,130,365	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	87.40
投資信託受益証券	0.92
投資証券	9.72
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
食品	外国	9.21
各種電気通信サービス		8.42
総合公益事業		6.67
情報技術サービス		5.24
電力		5.13
保険		4.56
ソフトウェア		4.55
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		4.36
医薬品		4.17
食品・生活必需品小売り		4.09
家庭用品		4.04
専門小売り		3.08
ヘルスケア機器・用品		3.05
商業サービス・用品		2.90
銀行		2.86
複合小売り		2.17
飲料		1.78
無線通信サービス		1.53
不動産管理・開発		1.25
化学		1.18
航空貨物・物流サービス		1.04
ガス		0.91
メディア		0.90
ホテル・レストラン・レジャー		0.83
販売		0.81
通信機器		0.79
航空宇宙・防衛		0.77
資本市場		0.43
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.40
金属・鉱業		0.24
繊維・アパレル・贅沢品		0.07
合計		87.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。