有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

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【提出】: 2019/08/08 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	1,223,287,906	1.2080	1,477,731,790	1.1961	1,463,174,664	99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	WORLDPAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	2,343	11,781.30	27,603,596	13,255.5258	31,057,697	1.24
2	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	471	53,198.99	25,056,728	63,241.7940	29,786,885	1.19
3	アメリカ	株式	HERSHEY CO/THE	食品・飲料・タバコ	1,996	12,053.89	24,059,579	14,305.3817	28,553,542	1.14
4	アメリカ	株式	HARRIS CORPORATION	資本財	1,385	17,918.19	24,816,694	20,420.7927	28,282,798	1.13
5	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	2,163	11,969.13	25,889,246	12,799.4942	27,685,306	1.10
6	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	ソフトウェア・サービス	2,932	8,686.04	25,467,479	9,431.2063	27,652,297	1.10
7	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	3,391	7,280.02	24,686,571	8,149.5072	27,634,979	1.10
8	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	1,939	13,166.15	25,529,178	14,240.8592	27,613,026	1.10
9	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	1,229	20,809.66	25,575,078	22,384.8982	27,511,040	1.10
10	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,414	10,813.13	26,102,904	11,190.8086	27,014,612	1.08
11	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	2,635	9,306.84	24,523,543	10,248.1256	27,003,811	1.08
12	スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	126	198,634.51	25,027,949	213,625.5634	26,916,821	1.07
13	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	―	2,305	10,853.05	25,016,290	11,554.9774	26,634,223	1.06
14	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	2,241	11,108.79	24,894,810	11,855.7175	26,568,663	1.06
15	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	―	27,888	896.08	24,990,041	944.8704	26,350,546	1.05
16	アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL CORPORATION	小売	1,879	12,834.00	24,115,092	13,888.7200	26,096,905	1.04
17	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	102,200	238.94	24,419,941	253.6639	25,924,460	1.03
18	デンマーク	株式	CARLSBERG AS-B	食品・飲料・タバコ	1,803	13,520.69	24,377,814	14,353.7798	25,879,865	1.03
19	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORPORATION	保険	2,742	8,875.41	24,336,398	9,420.4719	25,830,934	1.03
20	香港	株式	MTR CORPORATION	運輸	39,000	668.12	26,057,028	662.1500	25,823,850	1.03
21	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	3,219	7,693.84	24,766,480	8,001.8710	25,758,023	1.03
22	ベルギー	株式	COLRUYT SA	食品・生活必需品小売り	3,169	7,767.00	24,613,642	8,122.4928	25,740,180	1.03
23	カナダ	株式	FORTIS INC	公益事業	6,230	3,950.49	24,611,576	4,106.2560	25,581,975	1.02
24	香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	9,200	2,681.35	24,668,448	2,776.8480	25,547,002	1.02
25	カナダ	株式	CANADIAN UTILITIES LTD A	公益事業	8,325	2,903.97	24,175,624	3,056.6640	25,446,728	1.01
26	シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	資本財	81,600	300.87	24,551,129	309.9456	25,291,569	1.01
27	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	4,024	6,100.41	24,548,082	6,272.8896	25,242,108	1.01
28	イスラエル	株式	BANK HAPOALIM BM	銀行	31,729	758.53	24,067,562	792.7583	25,153,431	1.00
29	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	4,115	5,957.41	24,514,762	6,096.8199	25,088,414	1.00
30	アメリカ	株式	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	保険	2,319	10,540.90	24,444,366	10,789.4575	25,020,752	1.00

外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(令和 1年 5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.50
		資本財	4.61
		商業・専門サービス	2.76
		運輸	2.76
		耐久消費財・アパレル	0.17
		消費者サービス	1.38
		メディア・娯楽	1.31
		小売	6.17
		食品・生活必需品小売り	4.66
		食品・飲料・タバコ	10.60
		家庭用品・パーソナル用品	3.45
		ヘルスケア機器・サービス	5.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.27
		銀行	3.46
		各種金融	0.37
		保険	3.68
		不動産	1.88
		ソフトウェア・サービス	7.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.72
		電気通信サービス	5.13
		公益事業	13.26
投資証券	―	―	10.96
合計			98.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

開示資料

決算