有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光外国株式変動抑制型マザーファンド | 1,623,208,057 | 1.1133 | 1,807,139,212 | 1.1129 | 1,806,468,246 | 99.07 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年 5月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.07 |
| 合計 | 99.07 |
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON | 運輸 | 5,040 | 6,996.78 | 35,263,789 | 8,193.8059 | 41,296,782 | 1.18 |
| 2 | アメリカ | 株式 | F5 NETWORKS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,070 | 16,036.97 | 33,196,535 | 18,822.4917 | 38,962,558 | 1.12 |
| 3 | アメリカ | 投資証券 | EXTRA SPACE STORAGE INC | ― | 3,690 | 9,289.92 | 34,279,813 | 10,537.3780 | 38,882,925 | 1.11 |
| 4 | アメリカ | 株式 | SYSCO CORP | 食品・生活必需品小売り | 5,280 | 6,555.94 | 34,615,400 | 7,179.6350 | 37,908,473 | 1.09 |
| 5 | アメリカ | 株式 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | ソフトウェア・サービス | 3,000 | 11,652.31 | 34,956,950 | 12,628.7660 | 37,886,298 | 1.09 |
| 6 | アメリカ | 株式 | BROWN-FORMAN CORPORATION-CLASS B | 食品・飲料・タバコ | 6,005 | 5,935.22 | 35,641,045 | 6,278.5120 | 37,702,465 | 1.08 |
| 7 | オーストラリア | 株式 | ALUMINA LIMITED | 素材 | 174,620 | 198.92 | 34,736,305 | 215.7569 | 37,675,487 | 1.08 |
| 8 | アメリカ | 投資証券 | WEYERHAEUSER COMPANY | ― | 9,270 | 3,865.05 | 35,829,027 | 4,046.9009 | 37,514,772 | 1.07 |
| 9 | カナダ | 株式 | WASTE CONNECTIONS INC | 商業・専門サービス | 4,420 | 7,959.98 | 35,183,121 | 8,410.1190 | 37,172,726 | 1.06 |
| 10 | カナダ | 株式 | SHAW COMMUNICATIONS INC-B | メディア | 16,700 | 2,082.14 | 34,771,762 | 2,204.9089 | 36,821,980 | 1.05 |
| 11 | アメリカ | 株式 | CITRIX SYSTEMS INC | ソフトウェア・サービス | 3,170 | 10,306.65 | 32,672,085 | 11,588.5069 | 36,735,567 | 1.05 |
| 12 | オーストラリア | 株式 | COCHLEAR LIMITED | ヘルスケア機器・サービス | 2,230 | 15,666.59 | 34,936,515 | 16,331.6520 | 36,419,584 | 1.04 |
| 13 | カナダ | 株式 | METRO INC | 食品・生活必需品小売り | 10,100 | 3,508.74 | 35,438,288 | 3,595.8404 | 36,317,989 | 1.04 |
| 14 | 香港 | 株式 | HANG SENG BANK LTD | 銀行 | 13,500 | 2,592.89 | 35,004,080 | 2,685.5149 | 36,254,452 | 1.04 |
| 15 | シンガポール | 株式 | SINGAPORE AIRLINES LTD | 運輸 | 38,600 | 900.95 | 34,776,746 | 937.8600 | 36,201,396 | 1.04 |
| 16 | アメリカ | 株式 | ROSS STORES INC | 小売 | 4,210 | 8,379.11 | 35,276,079 | 8,576.4299 | 36,106,770 | 1.03 |
| 17 | カナダ | 株式 | ROGERS COMMUNICATIONS -CL B | 電気通信サービス | 7,000 | 4,907.28 | 34,351,003 | 5,156.3154 | 36,094,208 | 1.03 |
| 18 | アメリカ | 投資証券 | AGNC INVESTMENT CORP | ― | 17,230 | 2,035.18 | 35,066,278 | 2,093.5619 | 36,072,073 | 1.03 |
| 19 | アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP | ― | 2,040 | 16,895.49 | 34,466,800 | 17,564.8328 | 35,832,259 | 1.03 |
| 20 | アメリカ | 株式 | ZOETIS INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,890 | 9,040.59 | 35,167,911 | 9,179.7149 | 35,709,091 | 1.02 |
| 21 | アメリカ | 株式 | QUEST DIAGNOSTICS | ヘルスケア機器・サービス | 3,030 | 11,279.88 | 34,178,057 | 11,778.7320 | 35,689,558 | 1.02 |
| 22 | アメリカ | 投資証券 | VORNADO REALTY TRUST | ― | 4,700 | 7,427.03 | 34,907,041 | 7,548.1280 | 35,476,202 | 1.02 |
| 23 | アメリカ | 投資証券 | IRON MOUNTAIN INC | ― | 9,710 | 3,431.51 | 33,319,994 | 3,641.4499 | 35,358,479 | 1.01 |
| 24 | アメリカ | 株式 | AMEREN CORPORATION | 公益事業 | 5,470 | 6,015.00 | 32,902,068 | 6,455.6930 | 35,312,641 | 1.01 |
| 25 | アメリカ | 株式 | ENTERGY CORP | 公益事業 | 4,040 | 8,538.75 | 34,496,561 | 8,730.7839 | 35,272,367 | 1.01 |
| 26 | 香港 | 株式 | SWIRE PACIFIC LTD 'A' | 不動産 | 32,000 | 1,136.04 | 36,353,285 | 1,098.3050 | 35,145,760 | 1.01 |
| 27 | アメリカ | 株式 | PAYCHEX INC | ソフトウェア・サービス | 4,900 | 7,086.46 | 34,723,667 | 7,169.8520 | 35,132,275 | 1.01 |
| 28 | アメリカ | 株式 | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | ソフトウェア・サービス | 2,600 | 13,550.38 | 35,231,003 | 13,460.3211 | 34,996,835 | 1.00 |
| 29 | スイス | 株式 | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRUENGLI AG-PC | 食品・飲料・タバコ | 50 | 628,165.40 | 31,408,270 | 699,367.7400 | 34,968,387 | 1.00 |
| 30 | スイス | 株式 | SIKA AG-BR | 素材 | 40 | 823,174.00 | 32,926,960 | 871,596.0000 | 34,863,840 | 1.00 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 5月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 素材 | 4.92 |
| 資本財 | 5.41 | ||
| 商業・専門サービス | 2.24 | ||
| 運輸 | 2.23 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.12 | ||
| 消費者サービス | 0.94 | ||
| メディア | 1.90 | ||
| 小売 | 2.56 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 4.38 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 9.09 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 4.36 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 7.91 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.06 | ||
| 銀行 | 4.58 | ||
| 各種金融 | 0.99 | ||
| 保険 | 0.96 | ||
| 不動産 | 2.45 | ||
| ソフトウェア・サービス | 7.42 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1.12 | ||
| 電気通信サービス | 4.49 | ||
| 公益事業 | 13.09 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 11.06 |
| 合計 | 98.37 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
