有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

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【提出】: 2018/08/08 9:32
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	1,623,208,057	1.1133	1,807,139,212	1.1129	1,806,468,246	99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	運輸	5,040	6,996.78	35,263,789	8,193.8059	41,296,782	1.18
2	アメリカ	株式	F5 NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,070	16,036.97	33,196,535	18,822.4917	38,962,558	1.12
3	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	―	3,690	9,289.92	34,279,813	10,537.3780	38,882,925	1.11
4	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	5,280	6,555.94	34,615,400	7,179.6350	37,908,473	1.09
5	アメリカ	株式	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	ソフトウェア・サービス	3,000	11,652.31	34,956,950	12,628.7660	37,886,298	1.09
6	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORPORATION-CLASS B	食品・飲料・タバコ	6,005	5,935.22	35,641,045	6,278.5120	37,702,465	1.08
7	オーストラリア	株式	ALUMINA LIMITED	素材	174,620	198.92	34,736,305	215.7569	37,675,487	1.08
8	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	―	9,270	3,865.05	35,829,027	4,046.9009	37,514,772	1.07
9	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	4,420	7,959.98	35,183,121	8,410.1190	37,172,726	1.06
10	カナダ	株式	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	メディア	16,700	2,082.14	34,771,762	2,204.9089	36,821,980	1.05
11	アメリカ	株式	CITRIX SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	3,170	10,306.65	32,672,085	11,588.5069	36,735,567	1.05
12	オーストラリア	株式	COCHLEAR LIMITED	ヘルスケア機器・サービス	2,230	15,666.59	34,936,515	16,331.6520	36,419,584	1.04
13	カナダ	株式	METRO INC	食品・生活必需品小売り	10,100	3,508.74	35,438,288	3,595.8404	36,317,989	1.04
14	香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	13,500	2,592.89	35,004,080	2,685.5149	36,254,452	1.04
15	シンガポール	株式	SINGAPORE AIRLINES LTD	運輸	38,600	900.95	34,776,746	937.8600	36,201,396	1.04
16	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	4,210	8,379.11	35,276,079	8,576.4299	36,106,770	1.03
17	カナダ	株式	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	電気通信サービス	7,000	4,907.28	34,351,003	5,156.3154	36,094,208	1.03
18	アメリカ	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	―	17,230	2,035.18	35,066,278	2,093.5619	36,072,073	1.03
19	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	―	2,040	16,895.49	34,466,800	17,564.8328	35,832,259	1.03
20	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,890	9,040.59	35,167,911	9,179.7149	35,709,091	1.02
21	アメリカ	株式	QUEST DIAGNOSTICS	ヘルスケア機器・サービス	3,030	11,279.88	34,178,057	11,778.7320	35,689,558	1.02
22	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	―	4,700	7,427.03	34,907,041	7,548.1280	35,476,202	1.02
23	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	9,710	3,431.51	33,319,994	3,641.4499	35,358,479	1.01
24	アメリカ	株式	AMEREN CORPORATION	公益事業	5,470	6,015.00	32,902,068	6,455.6930	35,312,641	1.01
25	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	4,040	8,538.75	34,496,561	8,730.7839	35,272,367	1.01
26	香港	株式	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	不動産	32,000	1,136.04	36,353,285	1,098.3050	35,145,760	1.01
27	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	ソフトウェア・サービス	4,900	7,086.46	34,723,667	7,169.8520	35,132,275	1.01
28	アメリカ	株式	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	ソフトウェア・サービス	2,600	13,550.38	35,231,003	13,460.3211	34,996,835	1.00
29	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	50	628,165.40	31,408,270	699,367.7400	34,968,387	1.00
30	スイス	株式	SIKA AG-BR	素材	40	823,174.00	32,926,960	871,596.0000	34,863,840	1.00

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	4.92
		資本財	5.41
		商業・専門サービス	2.24
		運輸	2.23
		耐久消費財・アパレル	0.12
		消費者サービス	0.94
		メディア	1.90
		小売	2.56
		食品・生活必需品小売り	4.38
		食品・飲料・タバコ	9.09
		家庭用品・パーソナル用品	4.36
		ヘルスケア機器・サービス	7.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.06
		銀行	4.58
		各種金融	0.99
		保険	0.96
		不動産	2.45
		ソフトウェア・サービス	7.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.12
		電気通信サービス	4.49
		公益事業	13.09
投資証券	―	―	11.06
合計			98.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

開示資料

決算