有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	親投資信託受益証券	772,603,303	1.5012	1.5178	-	114.57
	日本			1,159,893,305	1,172,657,293	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	114.57
合計	114.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光外国株式変動抑制型マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADIAN TIRE CORP-CL A	株式	1,229	17,269.11	18,775.87	-	1.26
	カナダ	複合小売り		21,223,742	23,075,551	-
2	TARGET CORP	株式	913	21,853.46	24,906.73	-	1.24
	アメリカ	複合小売り		19,952,211	22,739,852	-
3	KUEHNE & NAGEL INTL AG	株式	613	34,045.91	37,048.44	-	1.24
	スイス	海運業		20,870,145	22,710,699	-
4	EXPEDITORS INTERNATIONAL	株式	1,634	11,906.77	13,795.73	-	1.23
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		19,455,667	22,542,230	-
5	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	862	22,644.56	24,383.18	-	1.15
	アメリカ	ソフトウェア		19,519,615	21,018,304	-
6	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	1,276	14,977.48	16,443.14	-	1.14
	アメリカ	-		19,111,275	20,981,453	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	673	28,008.45	31,005.00	-	1.14
	アメリカ	-		18,849,688	20,866,368	-
8	WESTON (GEORGE) LTD	株式	1,922	9,775.15	10,738.28	-	1.13
	カナダ	食品・生活必需品小売り		18,787,852	20,638,978	-
9	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	株式	1,391	13,171.83	14,604.66	-	1.11
	アメリカ	保険		18,322,026	20,315,089	-
10	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	4,236	4,170.74	4,778.95	-	1.10
	アメリカ	-		17,667,283	20,243,633	-
11	GENUINE PARTS CO	株式	1,401	13,170.92	14,391.73	-	1.10
	アメリカ	販売		18,452,467	20,162,815	-
12	CARLSBERG AS-B	株式	995	18,681.72	20,173.55	-	1.09
	デンマーク	飲料		18,588,321	20,072,692	-
13	INTUIT INC	株式	414	44,129.36	48,194.51	-	1.09
	アメリカ	ソフトウェア		18,269,557	19,952,530	-
14	INTACT FINANCIAL CORP	株式	1,326	14,273.85	14,896.47	-	1.08
	カナダ	保険		18,927,127	19,752,722	-
15	DAVITA INC	株式	1,497	12,257.62	13,178.88	-	1.08
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		18,349,663	19,728,788	-
16	ORACLE CORP	株式	2,258	7,853.92	8,642.50	-	1.06
	アメリカ	ソフトウェア		17,734,162	19,514,770	-
17	DTE ENERGY CO	株式	1,282	14,732.33	15,145.78	-	1.06
	アメリカ	総合公益事業		18,886,855	19,416,893	-
18	SYNOPSYS INC	株式	694	26,542.82	27,916.35	-	1.06
	アメリカ	ソフトウェア		18,420,722	19,373,952	-
19	QUEST DIAGNOSTICS	株式	1,340	14,047.03	14,452.09	-	1.06
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		18,823,022	19,365,812	-
20	LOBLAW CO LTD	株式	2,868	6,216.53	6,750.81	-	1.06
	カナダ	食品・生活必需品小売り		17,829,013	19,361,338	-
21	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	1,095	16,795.76	17,504.52	-	1.04
	アメリカ	情報技術サービス		18,391,359	19,167,454	-
22	COLGATE-PALMOLIVE CO	株式	2,076	8,548.60	9,195.69	-	1.04
	アメリカ	家庭用品		17,746,905	19,090,258	-
23	PAYCHEX INC	株式	1,714	10,673.54	11,101.12	-	1.04
	アメリカ	情報技術サービス		18,294,456	19,027,330	-
24	AMERISOURCEBERGEN CORP	株式	1,507	12,926.06	12,593.86	-	1.03
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		19,479,587	18,978,950	-
25	REPUBLIC SERVICES INC	株式	1,568	11,100.22	11,983.59	-	1.02
	アメリカ	商業サービス・用品		17,405,151	18,790,279	-
26	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	8,205	2,146.99	2,284.81	-	1.02
	ドイツ	各種電気通信サービス		17,616,081	18,746,900	-
27	HONG KONG & CHINA GAS	株式	97,000	174.20	193.15	-	1.02
	香港	ガス		16,897,890	18,735,782	-
28	STERIS PLC	株式	892	21,698.77	20,948.79	-	1.02
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		19,355,309	18,686,323	-
29	AUTOZONE INC	株式	121	152,816.11	154,388.41	-	1.02
	アメリカ	専門小売り		18,490,750	18,680,998	-
30	SWISS LIFE HOLDING AG	株式	326	56,152.49	57,236.74	-	1.02
	スイス	保険		18,305,713	18,659,178	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.14
投資信託受益証券	0.74
投資証券	7.23
合計	97.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.98
各種電気通信サービス		6.60
食品		6.51
保険		6.28
医薬品		5.27
ヘルスケア機器・用品		4.74
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		4.35
家庭用品		4.20
情報技術サービス		4.10
電力		3.85
銀行		3.44
複合小売り		3.42
食品・生活必需品小売り		3.40
総合公益事業		2.85
飲料		2.28
バイオテクノロジー		1.94
メディア		1.68
不動産管理・開発		1.57
海運業		1.24
航空貨物・物流サービス		1.23
販売		1.10
商業サービス・用品		1.02
ガス		1.02
専門小売り		1.02
無線通信サービス		0.98
ホテル・レストラン・レジャー		0.96
容器・包装		0.96
化学		0.93
陸運・鉄道		0.92
通信機器		0.90
航空宇宙・防衛		0.81
タバコ		0.79
専門サービス		0.61
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.60
資本市場		0.47
金属・鉱業		0.13
合計		89.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。