有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	親投資信託受益証券	576,270,591	1.7962	1.7950	-	99.12
	日本			1,035,154,862	1,034,405,710	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光外国株式変動抑制型マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LOBLAW CO LTD	株式	1,002	11,195.81	11,750.85	-	1.14
	カナダ	食品・生活必需品小売り		11,218,205	11,774,354	-
2	CONSOLIDATED EDISON INC	株式	903	11,483.76	12,895.36	-	1.13
	アメリカ	総合公益事業		10,369,844	11,644,511	-
3	DUKE ENERGY CORP	株式	779	13,610.77	14,667.22	-	1.10
	アメリカ	電力		10,602,792	11,425,767	-
4	AMERICAN ELECTRIC POWER	株式	860	12,140.20	13,278.70	-	1.10
	アメリカ	電力		10,440,576	11,419,690	-
5	AMCOR PLC	株式	6,637	1,469.28	1,706.47	-	1.09
	ジャージィー	容器・包装		9,751,655	11,325,875	-
6	SEMPRA ENERGY	株式	529	20,417.44	21,366.19	-	1.09
	アメリカ	総合公益事業		10,800,827	11,302,717	-
7	GENUINE PARTS CO	株式	628	16,446.77	17,844.26	-	1.08
	アメリカ	販売		10,328,577	11,206,200	-
8	WESTON (GEORGE) LTD	株式	714	15,579.50	15,608.82	-	1.08
	カナダ	食品・生活必需品小売り		11,123,770	11,144,703	-
9	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	1,140	9,109.32	9,761.90	-	1.08
	アメリカ	医薬品		10,384,625	11,128,576	-
10	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	株式	13,000	845.89	854.05	-	1.07
	バミューダ	電力		10,996,622	11,102,767	-
11	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	13,000	820.58	852.42	-	1.07
	香港	電力		10,667,572	11,081,538	-
12	AUTOZONE INC	株式	42	248,559.42	263,521.54	-	1.07
	アメリカ	専門小売り		10,439,496	11,067,905	-
13	AMERISOURCEBERGEN CORP	株式	549	19,639.20	20,111.02	-	1.07
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		10,781,925	11,040,950	-
14	REPUBLIC SERVICES INC	株式	629	16,863.46	17,548.10	-	1.07
	アメリカ	商業サービス・用品		10,607,117	11,037,756	-
15	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	1,555	6,429.73	7,043.85	-	1.06
	アメリカ	-		9,998,232	10,953,198	-
16	NISOURCE INC	株式	2,689	3,892.45	4,071.94	-	1.06
	アメリカ	総合公益事業		10,466,813	10,949,472	-
17	JOHNSON & JOHNSON	株式	470	22,543.16	23,217.54	-	1.05
	アメリカ	医薬品		10,595,287	10,912,247	-
18	DOLLAR GENERAL CORP	株式	370	29,283.16	29,280.59	-	1.05
	アメリカ	複合小売り		10,834,770	10,833,821	-
19	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	株式	436	23,856.03	24,115.01	-	1.02
	アメリカ	情報技術サービス		10,401,231	10,514,148	-
20	FIRSTENERGY CORP	株式	1,884	5,589.95	5,568.16	-	1.01
	アメリカ	電力		10,531,477	10,490,414	-
21	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	42,100	242.37	247.98	-	1.01
	シンガポール	各種電気通信サービス		10,203,869	10,440,252	-
22	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	117	88,875.17	88,823.88	-	1.00
	アメリカ	バイオテクノロジー		10,398,395	10,392,394	-
23	PAYCHEX INC	株式	652	16,239.07	15,908.29	-	1.00
	アメリカ	情報技術サービス		10,587,879	10,372,209	-
24	CLP HOLDINGS LTD	株式	8,000	1,241.89	1,291.70	-	1.00
	香港	電力		9,935,172	10,333,624	-
25	SYNOPSYS INC	株式	249	40,297.68	41,406.69	-	1.00
	アメリカ	ソフトウェア		10,034,123	10,310,268	-
26	COLGATE-PALMOLIVE CO	株式	1,017	9,506.77	10,110.64	-	0.99
	アメリカ	家庭用品		9,668,386	10,282,521	-
27	HERSHEY FOODS CORP	株式	377	26,713.83	27,258.72	-	0.99
	アメリカ	食品		10,071,116	10,276,540	-
28	MERCK & CO.INC.	株式	861	10,136.28	11,933.78	-	0.99
	アメリカ	医薬品		8,727,339	10,274,990	-
29	ABBVIE INC	株式	525	20,520.00	19,231.49	-	0.98
	アメリカ	バイオテクノロジー		10,773,005	10,096,537	-
30	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	588	15,478.79	17,107.05	-	0.97
	アメリカ	家庭用品		9,101,530	10,058,951	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.52
投資信託受益証券	0.76
投資証券	4.39
合計	95.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.67
医薬品		6.44
電力		6.37
食品		6.34
各種電気通信サービス		5.93
ヘルスケア機器・用品		5.21
総合公益事業		5.00
家庭用品		4.36
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		4.16
情報技術サービス		4.04
銀行		3.62
保険		3.50
食品・生活必需品小売り		3.46
バイオテクノロジー		3.17
複合小売り		2.69
飲料		2.03
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.45
海運業		1.12
容器・包装		1.09
販売		1.08
専門小売り		1.07
商業サービス・用品		1.07
航空貨物・物流サービス		0.94
無線通信サービス		0.94
ホテル・レストラン・レジャー		0.92
航空宇宙・防衛		0.91
タバコ		0.88
陸運・鉄道		0.81
通信機器		0.80
化学		0.80
ガス		0.72
専門サービス		0.69
メディア		0.61
資本市場		0.48
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.43
機械		0.25
娯楽		0.24
金属・鉱業		0.20
合計		90.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。