有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	親投資信託受益証券	243,692,299	2.3488	2.3706	-	99.34
	日本			572,384,473	577,696,964	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光外国株式変動抑制型マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NRG ENERGY, INC.	株式	558	10,523.52	13,266.47	-	1.28
	アメリカ	電力		5,872,126	7,402,692	-
2	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	22,500	292.62	285.65	-	1.11
	シンガポール	各種電気通信サービス		6,584,004	6,427,242	-
3	PROCTER & GAMBLE CO	株式	248	25,390.31	25,482.78	-	1.09
	アメリカ	家庭用品		6,296,797	6,319,731	-
4	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	株式	541	10,014.11	11,584.65	-	1.08
	アメリカ	総合公益事業		5,417,638	6,267,297	-
5	NISOURCE INC	株式	1,408	4,210.03	4,385.58	-	1.07
	アメリカ	総合公益事業		5,927,731	6,174,903	-
6	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	297	19,501.58	20,324.47	-	1.04
	アメリカ	家庭用品		5,791,972	6,036,369	-
7	SINGAPORE EXCHANGE LTD	株式	5,400	1,086.88	1,114.75	-	1.04
	シンガポール	資本市場		5,869,169	6,019,660	-
8	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	12,000	418.04	492.22	-	1.02
	香港	銀行		5,016,510	5,906,730	-
9	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	株式	419	12,132.47	14,034.01	-	1.02
	ドイツ	家庭用品		5,083,508	5,880,252	-
10	AMPHENOL CORP	株式	274	17,572.12	20,857.39	-	0.99
	アメリカ	電子装置・機器・部品		4,814,761	5,714,925	-
11	ORKLA ASA	株式	4,531	1,130.97	1,247.39	-	0.98
	ノルウェー	食品		5,124,452	5,651,969	-
12	E.ON SE	株式	2,689	2,124.79	2,080.65	-	0.97
	ドイツ	総合公益事業		5,713,577	5,594,877	-
13	UCB SA	株式	260	18,276.81	21,477.16	-	0.97
	ベルギー	医薬品		4,751,972	5,584,064	-
14	CHURCH & DWIGHT CO INC	株式	339	16,145.78	16,357.38	-	0.96
	アメリカ	家庭用品		5,473,421	5,545,153	-
15	MCKESSON CORP	株式	63	83,189.74	87,924.85	-	0.96
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		5,240,954	5,539,266	-
16	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	株式	232	23,014.13	23,782.15	-	0.96
	アメリカ	専門サービス		5,339,279	5,517,461	-
17	AMCOR PLC	株式	3,538	1,434.17	1,548.59	-	0.95
	ジャージィー	容器・包装		5,074,096	5,478,915	-
18	ENTERGY CORP	株式	324	16,147.35	16,893.43	-	0.95
	アメリカ	電力		5,231,742	5,473,473	-
19	LOBLAW CO LTD	株式	303	17,165.31	17,867.50	-	0.94
	カナダ	生活必需品流通・小売り		5,201,091	5,413,855	-
20	HONG KONG & CHINA GAS	株式	44,000	119.89	122.70	-	0.93
	香港	ガス		5,275,556	5,399,064	-
21	WISETECH GLOBAL LTD	株式	533	9,847.66	10,104.57	-	0.93
	オーストラリア	ソフトウェア		5,248,806	5,385,736	-
22	SINGAPORE TECH ENG	株式	11,200	455.19	480.73	-	0.93
	シンガポール	航空宇宙・防衛		5,098,132	5,384,252	-
23	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	株式	6,000	912.27	892.22	-	0.93
	バミューダ	電力		5,473,650	5,353,350	-
24	SYNOPSYS INC	株式	59	92,442.10	88,515.77	-	0.90
	アメリカ	ソフトウェア		5,454,084	5,222,431	-
25	LOEWS CORP	株式	441	12,188.10	11,805.65	-	0.90
	アメリカ	保険		5,374,953	5,206,294	-
26	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	株式	243	22,045.47	21,420.08	-	0.90
	アメリカ	バイオテクノロジー		5,357,051	5,205,081	-
27	HKT TRUST / HKT LTD	株式	28,000	182.85	184.46	-	0.89
	ケイマン諸島	各種電気通信サービス		5,119,968	5,164,880	-
28	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	91	54,706.98	56,377.80	-	0.89
	アメリカ	通信機器		4,978,336	5,130,380	-
29	COCHLEAR LTD	株式	151	34,290.01	33,274.87	-	0.87
	オーストラリア	ヘルスケア機器・用品		5,177,792	5,024,506	-
30	UNITED OVERSEAS BANK LTD	株式	1,400	3,357.02	3,548.62	-	0.86
	シンガポール	銀行		4,699,840	4,968,078	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.74
投資証券	1.35
合計	92.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.14
各種電気通信サービス		5.83
家庭用品		5.46
食品		5.17
医薬品		5.07
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		5.07
電力		4.67
バイオテクノロジー		4.65
保険		4.15
総合公益事業		3.86
ヘルスケア機器・用品		3.54
生活必需品流通・小売り		3.45
専門サービス		2.91
銀行		2.52
通信機器		2.28
電子装置・機器・部品		1.66
ガス		1.62
化学		1.56
情報技術サービス		1.42
海上運輸		1.41
商業サービス・用品		1.40
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.25
金融サービス		1.25
飲料		1.16
資本市場		1.04
容器・包装		0.95
航空宇宙・防衛		0.93
ホテル・レストラン・レジャー		0.87
コングロマリット		0.84
旅客航空輸送		0.83
不動産管理・開発		0.82
航空貨物・物流サービス		0.81
専門小売り		0.75
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.71
陸上運輸		0.54
タバコ		0.53
コンピュータ・周辺機器		0.52
販売		0.50
機械		0.50
大規模小売り		0.48
メディア		0.38
無線通信サービス		0.26
合計		90.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。