有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	親投資信託受益証券	363,658,127	1.9494	1.9352	-	99.00
	日本			708,948,542	703,751,207	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光外国株式変動抑制型マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SYNOPSYS INC	株式	132	52,068.51	64,969.28	-	1.22
	アメリカ	ソフトウェア		6,873,044	8,575,946	-
2	ORACLE CORP	株式	552	11,916.78	14,696.81	-	1.15
	アメリカ	ソフトウェア		6,578,068	8,112,642	-
3	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	239	28,915.61	32,811.00	-	1.11
	アメリカ	ソフトウェア		6,910,832	7,841,830	-
4	WISETECH GLOBAL LTD	株式	1,114	5,810.26	6,829.33	-	1.08
	オーストラリア	ソフトウェア		6,472,636	7,607,883	-
5	MCKESSON CORP	株式	140	47,430.94	53,709.41	-	1.07
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		6,640,332	7,519,318	-
6	SINGAPORE AIRLINES LTD	株式	11,200	593.05	659.29	-	1.05
	シンガポール	旅客航空輸送		6,642,216	7,384,104	-
7	ROLLINS INC	株式	1,339	5,041.50	5,509.73	-	1.05
	アメリカ	商業サービス・用品		6,750,573	7,377,533	-
8	AMERISOURCEBERGEN CORP	株式	316	21,247.83	23,203.21	-	1.04
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		6,714,315	7,332,216	-
9	SINGAPORE TECH ENG	株式	18,800	358.11	386.05	-	1.03
	シンガポール	航空宇宙・防衛		6,732,468	7,257,834	-
10	ENDESA S.A.	株式	2,349	2,779.49	3,048.81	-	1.02
	スペイン	電力		6,529,023	7,161,661	-
11	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	381	17,522.96	18,669.07	-	1.01
	アメリカ	家庭用品		6,676,249	7,112,919	-
12	COOPER COS INC	株式	138	47,731.44	51,463.31	-	1.01
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		6,586,940	7,101,937	-
13	IBERDROLA SA	株式	4,093	1,638.43	1,724.70	-	1.00
	スペイン	電力		6,706,121	7,059,236	-
14	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	524	11,764.59	13,428.05	-	1.00
	スイス	医薬品		6,164,647	7,036,301	-
15	CARLSBERG AS-B	株式	324	20,371.64	21,610.87	-	0.99
	デンマーク	飲料		6,600,414	7,001,923	-
16	EXPEDITORS INTERNATIONAL	株式	435	14,875.71	16,087.52	-	0.99
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		6,470,938	6,998,074	-
17	SINGAPORE EXCHANGE LTD	株式	7,300	922.18	957.37	-	0.99
	シンガポール	資本市場		6,731,950	6,988,837	-
18	HERSHEY FOODS CORP	株式	195	33,985.07	35,832.83	-	0.99
	アメリカ	食品		6,627,089	6,987,402	-
19	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	株式	504	12,371.04	13,689.07	-	0.98
	アメリカ	専門サービス		6,235,005	6,899,293	-
20	LOBLAW CO LTD	株式	560	11,918.20	12,280.69	-	0.98
	カナダ	生活必需品流通・小売り		6,674,192	6,877,190	-
21	COLGATE-PALMOLIVE CO	株式	656	10,091.39	10,475.76	-	0.98
	アメリカ	家庭用品		6,619,954	6,872,099	-
22	COCHLEAR LTD	株式	307	20,850.47	22,307.59	-	0.97
	オーストラリア	ヘルスケア機器・用品		6,401,096	6,848,432	-
23	GENERAL MILLS INC	株式	588	11,152.24	11,638.64	-	0.97
	アメリカ	食品		6,557,522	6,843,524	-
24	KUEHNE & NAGEL INTL AG	株式	168	38,716.37	40,521.80	-	0.97
	スイス	海上運輸		6,504,351	6,807,663	-
25	MERCK & CO.INC.	株式	444	14,550.05	15,258.68	-	0.96
	アメリカ	医薬品		6,460,225	6,774,858	-
26	WASTE CONNECTIONS INC	株式	354	18,779.49	19,137.30	-	0.96
	カナダ	商業サービス・用品		6,647,942	6,774,607	-
27	CHURCH & DWIGHT CO INC	株式	523	11,944.74	12,819.70	-	0.95
	アメリカ	家庭用品		6,247,101	6,704,705	-
28	YUM! BRANDS INC	株式	375	17,729.82	17,861.20	-	0.95
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		6,648,684	6,697,953	-
29	HONG KONG & CHINA GAS	株式	52,000	128.62	128.62	-	0.95
	香港	ガス		6,688,572	6,688,572	-
30	STRYKER CORP	株式	176	38,358.47	37,946.15	-	0.95
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		6,751,092	6,678,523	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.06
投資信託受益証券	0.76
投資証券	2.17
合計	94.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	6.48
ソフトウェア		6.43
食品		6.37
電力		5.86
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		5.00
家庭用品		4.88
ヘルスケア機器・用品		4.31
バイオテクノロジー		4.27
生活必需品流通・小売り		4.07
各種電気通信サービス		3.99
専門サービス		3.40
保険		2.81
総合公益事業		2.79
商業サービス・用品		2.74
不動産管理・開発		2.53
飲料		2.35
銀行		2.22
ガス		1.89
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.56
海上運輸		1.28
通信機器		1.27
金融サービス		1.16
ホテル・レストラン・レジャー		1.08
旅客航空輸送		1.05
航空宇宙・防衛		1.03
航空貨物・物流サービス		0.99
資本市場		0.99
専門小売り		0.93
化学		0.92
陸上運輸		0.90
大規模小売り		0.86
電子装置・機器・部品		0.85
無線通信サービス		0.85
容器・包装		0.81
販売		0.78
タバコ		0.74
情報技術サービス		0.65
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.37
メディア		0.34
機械		0.28
合計		92.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。