有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,585,727,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 721,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,585,005,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,674,100,327 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9468 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,468 | 円) |
(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,098,956,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,666,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,078,290,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,196,747,515 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9629 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,629 | 円) |
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