有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,596,779,914円 |
| Ⅱ 負債総額 | 739,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,596,040,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,804,799,554口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8843円 |
(参考)
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,586,944,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,827,274円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,580,117,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,682,996,232口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9389円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
