有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 833,659,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 833,286,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 908,357,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9174 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,174 | 円) |
(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,176,760,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,076,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,167,683,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,241,166,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9408 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,408 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
