有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 694,457,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,026,874円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 690,430,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 773,111,808口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8931円 |
(参考)
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 691,327,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,896,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 688,430,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 720,710,666口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9552円 |
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