有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,177,560,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 861,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,176,698,462円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,302,678,013口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9033円 |
(参考)
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,608,093,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,294,487円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,601,799,258円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,693,982,134口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9456円 |
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