有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,166,336,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,257,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,165,079,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,252,079,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9305 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,305 | 円) |
(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,641,250,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,514,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,638,735,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,704,713,684 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9613 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,613 | 円) |
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