有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 750,730,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 329,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 750,400,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 832,964,406口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9009円 |
(参考)
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 750,723,814円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,328,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 743,394,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 782,793,647口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9497円 |
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