有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,939,393,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,523,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,935,870,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,158,537,894口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8968円 |
(参考)
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,668,909,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,248,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,638,661,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,831,231,585口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9320円 |
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