有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,556,089,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,157,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,554,932,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,502,958,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0346 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,346 | 円) |
(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 59,731,645,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 528,258,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,203,386,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,771,594,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1010 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,010 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
