有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,486,219,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,400,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,200,818,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,181,068,833口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167円 |
(参考)
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,523,600,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,629,199,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,894,400,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,058,636,671口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1048円 |
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