有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,077,780,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 486,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,077,293,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,023,627,394口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0265円 |
(参考)
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,033,384,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,882,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,915,502,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,405,399,506口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1118円 |
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