有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,581,234,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 612,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,580,621,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,494,922,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0343 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,343 | 円) |
(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 55,606,477,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,055,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,206,421,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,981,543,539 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1045 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,045 | 円) |
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