有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,953,384,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,872,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,945,512,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,772,627,873 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0458 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,458 | 円) |
(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,282,030,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,281,986,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,661,588,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1211 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,211 | 円) |
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