有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,318,302,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,825,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,090,476,862円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,016,330,769口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0368円 |
(参考)
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,394,505,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 867,039,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,527,466,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,001,384,771口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1191円 |
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