有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 996,553,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,233,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 989,319,782円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,004,901,687口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9845円 |
(参考)
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,059,435,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,957,106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,649,478,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,829,222,892口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0733円 |
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