有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,255,273,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,742,344円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,247,531,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,117,900,878口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0416円 |
(参考)
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,880,039,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,049,948,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,830,091,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,932,579,858口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1205円 |
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