有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成30年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 4月17日現在 | 第2期 平成30年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 132,931,348 | 80,814,186 |
| コール・ローン | 506,924,741 | 188,236,376 |
| 株式 | 11,412,143,280 | 4,578,953,198 |
| 投資証券 | 262,194,715 | 330,377,873 |
| 派生商品評価勘定 | 5,777,765 | 288,836 |
| 未収入金 | 683,990,261 | 98,335,669 |
| 未収配当金 | 10,931,960 | 3,179,191 |
| 流動資産合計 | 13,014,894,070 | 5,280,185,329 |
| 資産合計 | 13,014,894,070 | 5,280,185,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,782,401 | 23,474 |
| 未払金 | 124,027,786 | - |
| 未払収益分配金 | 109,274,423 | 40,470,395 |
| 未払解約金 | 435,655,495 | 47,704,562 |
| 未払受託者報酬 | 3,901,063 | 1,607,418 |
| 未払委託者報酬 | 132,635,938 | 54,652,176 |
| 未払利息 | 831 | 360 |
| その他未払費用 | 830,861 | 115,674 |
| 流動負債合計 | 808,108,798 | 144,574,059 |
| 負債合計 | 808,108,798 | 144,574,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,927,442,384 | 4,047,039,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,279,342,888 | 1,088,571,712 |
| (分配準備積立金) | 1,301,024,594 | 879,902,690 |
| 元本等合計 | 12,206,785,272 | 5,135,611,270 |
| 純資産合計 | 12,206,785,272 | 5,135,611,270 |
| 負債純資産合計 | 13,014,894,070 | 5,280,185,329 |
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