有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/18-2026/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年4月17日現在 | 第10期 2026年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 71,689,417 | 158,592,408 |
| コール・ローン | 387,477,778 | 379,509,447 |
| 株式 | 7,910,315,665 | 7,849,332,432 |
| 投資証券 | 140,598,719 | 142,191,226 |
| 未収配当金 | 2,834,578 | 1,908,853 |
| 流動資産合計 | 8,512,916,157 | 8,531,534,366 |
| 資産合計 | 8,512,916,157 | 8,531,534,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,618,643 | 22,656,997 |
| 未払解約金 | 10,002,777 | 35,855,156 |
| 未払受託者報酬 | 2,964,991 | 2,514,372 |
| 未払委託者報酬 | 100,811,006 | 85,490,727 |
| その他未払費用 | 189,670 | 160,836 |
| 流動負債合計 | 145,587,087 | 146,678,088 |
| 負債合計 | 145,587,087 | 146,678,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,161,864,397 | 2,265,699,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,205,464,673 | 6,119,156,498 |
| (分配準備積立金) | 1,762,319,107 | 3,214,098,334 |
| 元本等合計 | 8,367,329,070 | 8,384,856,278 |
| 純資産合計 | 8,367,329,070 | 8,384,856,278 |
| 負債純資産合計 | 8,512,916,157 | 8,531,534,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
