有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月18日-平成31年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年 4月17日現在 | 第3期 平成31年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 80,814,186 | 19,194,439 |
| コール・ローン | 188,236,376 | 162,083,503 |
| 株式 | 4,578,953,198 | 3,661,337,956 |
| 投資証券 | 330,377,873 | 118,349,214 |
| 派生商品評価勘定 | 288,836 | - |
| 未収入金 | 98,335,669 | 35,839,942 |
| 未収配当金 | 3,179,191 | 1,103,613 |
| 流動資産合計 | 5,280,185,329 | 3,997,908,667 |
| 資産合計 | 5,280,185,329 | 3,997,908,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,474 | - |
| 未払金 | - | 12,387,809 |
| 未払収益分配金 | 40,470,395 | 26,393,246 |
| 未払解約金 | 47,704,562 | 40,494,657 |
| 未払受託者報酬 | 1,607,418 | 1,033,774 |
| 未払委託者報酬 | 54,652,176 | 35,148,293 |
| 未払利息 | 360 | 374 |
| その他未払費用 | 115,674 | 70,647 |
| 流動負債合計 | 144,574,059 | 115,528,800 |
| 負債合計 | 144,574,059 | 115,528,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,047,039,558 | 2,639,324,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,088,571,712 | 1,243,055,198 |
| (分配準備積立金) | 879,902,690 | 926,843,765 |
| 元本等合計 | 5,135,611,270 | 3,882,379,867 |
| 純資産合計 | 5,135,611,270 | 3,882,379,867 |
| 負債純資産合計 | 5,280,185,329 | 3,997,908,667 |
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