有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/18-2025/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2024年4月17日現在 | 第9期 2025年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 132,819,880 | 71,689,417 |
| コール・ローン | 658,957,338 | 387,477,778 |
| 株式 | 12,305,179,710 | 7,910,315,665 |
| 投資証券 | 192,752,326 | 140,598,719 |
| 未収入金 | 61,672,888 | - |
| 未収配当金 | 2,736,252 | 2,834,578 |
| 流動資産合計 | 13,354,118,394 | 8,512,916,157 |
| 資産合計 | 13,354,118,394 | 8,512,916,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,333,920 | 31,618,643 |
| 未払解約金 | 40,094,348 | 10,002,777 |
| 未払受託者報酬 | 3,672,580 | 2,964,991 |
| 未払委託者報酬 | 124,869,199 | 100,811,006 |
| その他未払費用 | 234,954 | 189,670 |
| 流動負債合計 | 215,205,001 | 145,587,087 |
| 負債合計 | 215,205,001 | 145,587,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,633,392,012 | 3,161,864,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,505,521,381 | 5,205,464,673 |
| (分配準備積立金) | 2,652,119,847 | 1,762,319,107 |
| 元本等合計 | 13,138,913,393 | 8,367,329,070 |
| 純資産合計 | 13,138,913,393 | 8,367,329,070 |
| 負債純資産合計 | 13,354,118,394 | 8,512,916,157 |
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