有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月18日-令和2年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成31年4月17日現在 | 第4期 令和2年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,194,439 | 146,190,815 |
| コール・ローン | 162,083,503 | 197,843,797 |
| 株式 | 3,661,337,956 | 4,176,362,798 |
| 投資証券 | 118,349,214 | 173,471,641 |
| 未収入金 | 35,839,942 | 1,400,036 |
| 未収配当金 | 1,103,613 | 2,433,222 |
| 流動資産合計 | 3,997,908,667 | 4,697,702,309 |
| 資産合計 | 3,997,908,667 | 4,697,702,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,387,809 | 1,950,025 |
| 未払収益分配金 | 26,393,246 | 31,208,594 |
| 未払解約金 | 40,494,657 | 37,212,291 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,774 | 1,257,206 |
| 未払委託者報酬 | 35,148,293 | 42,746,535 |
| 未払利息 | 374 | - |
| その他未払費用 | 70,647 | 83,487 |
| 流動負債合計 | 115,528,800 | 114,458,138 |
| 負債合計 | 115,528,800 | 114,458,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,639,324,669 | 3,120,859,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,243,055,198 | 1,462,384,719 |
| (分配準備積立金) | 926,843,765 | 573,814,657 |
| 元本等合計 | 3,882,379,867 | 4,583,244,171 |
| 純資産合計 | 3,882,379,867 | 4,583,244,171 |
| 負債純資産合計 | 3,997,908,667 | 4,697,702,309 |
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