有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/19-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年4月18日現在 | 第7期 2023年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 438,572,517 | 83,781,322 |
| コール・ローン | 747,565,751 | 592,572,774 |
| 株式 | 13,893,720,040 | 12,375,362,211 |
| 投資証券 | 519,761,736 | 455,423,955 |
| 派生商品評価勘定 | 6,414 | - |
| 未収配当金 | 5,354,146 | 5,248,575 |
| 流動資産合計 | 15,604,980,604 | 13,512,388,837 |
| 資産合計 | 15,604,980,604 | 13,512,388,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,276 | - |
| 未払金 | 7,698,238 | - |
| 未払収益分配金 | 65,320,202 | 60,851,988 |
| 未払解約金 | 74,815,323 | 11,269,746 |
| 未払受託者報酬 | 3,891,765 | 3,549,673 |
| 未払委託者報酬 | 132,321,300 | 120,690,445 |
| その他未払費用 | 248,982 | 227,090 |
| 流動負債合計 | 284,373,086 | 196,588,942 |
| 負債合計 | 284,373,086 | 196,588,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,532,020,261 | 6,085,198,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,788,587,257 | 7,230,601,085 |
| (分配準備積立金) | 1,802,120,288 | 1,499,835,166 |
| 元本等合計 | 15,320,607,518 | 13,315,799,895 |
| 純資産合計 | 15,320,607,518 | 13,315,799,895 |
| 負債純資産合計 | 15,604,980,604 | 13,512,388,837 |
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