有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月18日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2020年4月17日現在 | 第5期 2021年4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 146,190,815 | 475,224,349 |
| コール・ローン | 197,843,797 | 502,233,773 |
| 株式 | 4,176,362,798 | 8,935,487,078 |
| 投資証券 | 173,471,641 | 261,829,857 |
| 未収入金 | 1,400,036 | - |
| 未収配当金 | 2,433,222 | 2,297,733 |
| 流動資産合計 | 4,697,702,309 | 10,177,072,790 |
| 資産合計 | 4,697,702,309 | 10,177,072,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,950,025 | - |
| 未払収益分配金 | 31,208,594 | 38,939,067 |
| 未払解約金 | 37,212,291 | 92,438,898 |
| 未払受託者報酬 | 1,257,206 | 2,285,041 |
| 未払委託者報酬 | 42,746,535 | 77,693,193 |
| その他未払費用 | 83,487 | 146,150 |
| 流動負債合計 | 114,458,138 | 211,502,349 |
| 負債合計 | 114,458,138 | 211,502,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,120,859,452 | 3,893,906,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,462,384,719 | 6,071,663,723 |
| (分配準備積立金) | 573,814,657 | 2,530,135,064 |
| 元本等合計 | 4,583,244,171 | 9,965,570,441 |
| 純資産合計 | 4,583,244,171 | 9,965,570,441 |
| 負債純資産合計 | 4,697,702,309 | 10,177,072,790 |
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