有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/18-2024/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2023年4月17日現在 | 第8期 2024年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 83,781,322 | 132,819,880 |
| コール・ローン | 592,572,774 | 658,957,338 |
| 株式 | 12,375,362,211 | 12,305,179,710 |
| 投資証券 | 455,423,955 | 192,752,326 |
| 未収入金 | - | 61,672,888 |
| 未収配当金 | 5,248,575 | 2,736,252 |
| 流動資産合計 | 13,512,388,837 | 13,354,118,394 |
| 資産合計 | 13,512,388,837 | 13,354,118,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,851,988 | 46,333,920 |
| 未払解約金 | 11,269,746 | 40,094,348 |
| 未払受託者報酬 | 3,549,673 | 3,672,580 |
| 未払委託者報酬 | 120,690,445 | 124,869,199 |
| その他未払費用 | 227,090 | 234,954 |
| 流動負債合計 | 196,588,942 | 215,205,001 |
| 負債合計 | 196,588,942 | 215,205,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,085,198,810 | 4,633,392,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,230,601,085 | 8,505,521,381 |
| (分配準備積立金) | 1,499,835,166 | 2,652,119,847 |
| 元本等合計 | 13,315,799,895 | 13,138,913,393 |
| 純資産合計 | 13,315,799,895 | 13,138,913,393 |
| 負債純資産合計 | 13,512,388,837 | 13,354,118,394 |
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