有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2017年 4月24日現在) | 第2期 (2018年 4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,420,213 | 4,459,737 |
| 親投資信託受益証券 | 906,493,537 | 1,000,082,677 |
| 未収入金 | 60,576 | 57,815 |
| 流動資産合計 | 908,974,326 | 1,004,600,229 |
| 資産合計 | 908,974,326 | 1,004,600,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 211,266 | 146,668 |
| 未払受託者報酬 | 135,890 | 266,294 |
| 未払委託者報酬 | 2,038,349 | 3,994,422 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 5,399 | 10,589 |
| 流動負債合計 | 2,390,908 | 4,417,981 |
| 負債合計 | 2,390,908 | 4,417,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,999,880 | 895,414,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,583,538 | 104,768,160 |
| (分配準備積立金) | 85,738,714 | 125,015,931 |
| 元本等合計 | 906,583,418 | 1,000,182,248 |
| 純資産合計 | 906,583,418 | 1,000,182,248 |
| 負債純資産合計 | 908,974,326 | 1,004,600,229 |
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