有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 4月24日現在) | 第8期 (2024年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,088,388 | 4,803,442 |
| 親投資信託受益証券 | 817,114,101 | 1,085,171,293 |
| 未収入金 | 995,932 | 2,671,568 |
| 未収利息 | - | 10 |
| 流動資産合計 | 822,198,421 | 1,092,646,313 |
| 資産合計 | 822,198,421 | 1,092,646,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,487,300 | 2,046,817 |
| 未払受託者報酬 | 219,184 | 270,827 |
| 未払委託者報酬 | 3,287,607 | 4,062,251 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 8,697 | 10,776 |
| 流動負債合計 | 5,002,789 | 6,390,671 |
| 負債合計 | 5,002,789 | 6,390,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 560,556,995 | 599,860,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 256,638,637 | 486,395,184 |
| (分配準備積立金) | 178,044,208 | 301,250,869 |
| 元本等合計 | 817,195,632 | 1,086,255,642 |
| 純資産合計 | 817,195,632 | 1,086,255,642 |
| 負債純資産合計 | 822,198,421 | 1,092,646,313 |
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