有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 4月22日現在) | 第4期 (2020年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,752,576 | 3,016,593 |
| 親投資信託受益証券 | 862,730,731 | 638,032,937 |
| 未収入金 | 696,718 | - |
| 流動資産合計 | 868,180,025 | 641,049,530 |
| 資産合計 | 868,180,025 | 641,049,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 826,375 | 18,068 |
| 未払受託者報酬 | 282,851 | 182,911 |
| 未払委託者報酬 | 4,242,731 | 2,743,585 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 11,259 | 7,259 |
| 流動負債合計 | 5,363,226 | 2,951,826 |
| 負債合計 | 5,363,226 | 2,951,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 705,419,112 | 575,867,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,397,687 | 62,229,866 |
| (分配準備積立金) | 119,569,688 | 102,783,260 |
| 元本等合計 | 862,816,799 | 638,097,704 |
| 純資産合計 | 862,816,799 | 638,097,704 |
| 負債純資産合計 | 868,180,025 | 641,049,530 |
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