有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 4月22日現在) | 第7期 (2023年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,214,759 | 4,088,388 |
| 親投資信託受益証券 | 745,228,007 | 817,114,101 |
| 未収入金 | 17,873 | 995,932 |
| 流動資産合計 | 749,460,639 | 822,198,421 |
| 資産合計 | 749,460,639 | 822,198,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,084,432 | 1,487,300 |
| 未払受託者報酬 | 191,642 | 219,184 |
| 未払委託者報酬 | 2,874,552 | 3,287,607 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 7,603 | 8,697 |
| 流動負債合計 | 4,158,230 | 5,002,789 |
| 負債合計 | 4,158,230 | 5,002,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,918,526 | 560,556,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,383,883 | 256,638,637 |
| (分配準備積立金) | 150,586,658 | 178,044,208 |
| 元本等合計 | 745,302,409 | 817,195,632 |
| 純資産合計 | 745,302,409 | 817,195,632 |
| 負債純資産合計 | 749,460,639 | 822,198,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
