有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 4月22日現在) | 第5期 (2021年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,016,593 | 3,180,152 |
| 親投資信託受益証券 | 638,032,937 | 713,777,656 |
| 流動資産合計 | 641,049,530 | 716,957,808 |
| 資産合計 | 641,049,530 | 716,957,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,068 | 47,884 |
| 未払受託者報酬 | 182,911 | 190,837 |
| 未払委託者報酬 | 2,743,585 | 2,862,504 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 7,259 | 7,565 |
| 流動負債合計 | 2,951,826 | 3,108,791 |
| 負債合計 | 2,951,826 | 3,108,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 575,867,838 | 557,522,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,229,866 | 156,326,102 |
| (分配準備積立金) | 102,783,260 | 118,213,556 |
| 元本等合計 | 638,097,704 | 713,849,017 |
| 純資産合計 | 638,097,704 | 713,849,017 |
| 負債純資産合計 | 641,049,530 | 716,957,808 |
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