有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月23日-令和4年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 4月22日現在) | 第6期 (2022年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,180,152 | 4,214,759 |
| 親投資信託受益証券 | 713,777,656 | 745,228,007 |
| 未収入金 | - | 17,873 |
| 流動資産合計 | 716,957,808 | 749,460,639 |
| 資産合計 | 716,957,808 | 749,460,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,884 | 1,084,432 |
| 未払受託者報酬 | 190,837 | 191,642 |
| 未払委託者報酬 | 2,862,504 | 2,874,552 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 7,565 | 7,603 |
| 流動負債合計 | 3,108,791 | 4,158,230 |
| 負債合計 | 3,108,791 | 4,158,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,522,915 | 515,918,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,326,102 | 229,383,883 |
| (分配準備積立金) | 118,213,556 | 150,586,658 |
| 元本等合計 | 713,849,017 | 745,302,409 |
| 純資産合計 | 713,849,017 | 745,302,409 |
| 負債純資産合計 | 716,957,808 | 749,460,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
