有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 4月22日現在) | 第9期 (2025年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,803,442 | 5,360,044 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,171,293 | 1,114,132,778 |
| 未収入金 | 2,671,568 | 108,229 |
| 未収利息 | 10 | 71 |
| 流動資産合計 | 1,092,646,313 | 1,119,601,122 |
| 資産合計 | 1,092,646,313 | 1,119,601,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,046,817 | 12,617 |
| 未払受託者報酬 | 270,827 | 333,149 |
| 未払委託者報酬 | 4,062,251 | 4,997,154 |
| その他未払費用 | 10,776 | 13,273 |
| 流動負債合計 | 6,390,671 | 5,356,193 |
| 負債合計 | 6,390,671 | 5,356,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,860,458 | 638,669,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 486,395,184 | 475,575,356 |
| (分配準備積立金) | 301,250,869 | 332,138,856 |
| 元本等合計 | 1,086,255,642 | 1,114,244,929 |
| 純資産合計 | 1,086,255,642 | 1,114,244,929 |
| 負債純資産合計 | 1,092,646,313 | 1,119,601,122 |
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