有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/23-2026/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 4月22日現在) | 第10期 (2026年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,360,044 | 6,379,319 |
| 親投資信託受益証券 | 1,114,132,778 | 1,351,140,898 |
| 未収入金 | 108,229 | 2,627,706 |
| 未収利息 | 71 | 129 |
| 流動資産合計 | 1,119,601,122 | 1,360,148,052 |
| 資産合計 | 1,119,601,122 | 1,360,148,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,617 | 3,093,864 |
| 未払受託者報酬 | 333,149 | 359,821 |
| 未払委託者報酬 | 4,997,154 | 5,397,256 |
| その他未払費用 | 13,273 | 21,038 |
| 流動負債合計 | 5,356,193 | 8,871,979 |
| 負債合計 | 5,356,193 | 8,871,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 638,669,573 | 624,342,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 475,575,356 | 726,933,554 |
| (分配準備積立金) | 332,138,856 | 409,122,457 |
| 元本等合計 | 1,114,244,929 | 1,351,276,073 |
| 純資産合計 | 1,114,244,929 | 1,351,276,073 |
| 負債純資産合計 | 1,119,601,122 | 1,360,148,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
