有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月14日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,766,741 |
| 親投資信託受益証券 | 281,780,231 |
| 派生商品評価勘定 | 3,318,457 |
| 流動資産合計 | 286,865,429 |
| 資産合計 | 286,865,429 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 151,241 |
| 未払受託者報酬 | 40,257 |
| 未払委託者報酬 | 603,839 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 1,569 |
| 流動負債合計 | 796,908 |
| 負債合計 | 796,908 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 274,143,783 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,924,738 |
| (分配準備積立金) | 9,791,676 |
| 元本等合計 | 286,068,521 |
| 純資産合計 | 286,068,521 |
| 負債純資産合計 | 286,865,429 |
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