- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 4月22日現在) | 第9期 (2025年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,325,313 | 1,756,098 |
| 親投資信託受益証券 | 349,385,142 | 279,005,796 |
| 派生商品評価勘定 | - | 17,192,322 |
| 未収入金 | - | 503,642 |
| 未収利息 | 4 | 23 |
| 流動資産合計 | 351,710,459 | 298,457,881 |
| 資産合計 | 351,710,459 | 298,457,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,157,689 | - |
| 未払金 | 42,725 | - |
| 未払解約金 | 171,501 | 304 |
| 未払受託者報酬 | 97,273 | 85,163 |
| 未払委託者報酬 | 1,459,077 | 1,277,396 |
| その他未払費用 | 3,821 | 3,337 |
| 流動負債合計 | 10,932,086 | 1,366,200 |
| 負債合計 | 10,932,086 | 1,366,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 343,384,031 | 297,846,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,605,658 | △755,199 |
| (分配準備積立金) | 54,641,412 | 57,748,234 |
| 元本等合計 | 340,778,373 | 297,091,681 |
| 純資産合計 | 340,778,373 | 297,091,681 |
| 負債純資産合計 | 351,710,459 | 298,457,881 |
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