有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 4月24日現在) | 第8期 (2024年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,312,187 | 2,325,313 |
| 親投資信託受益証券 | 314,631,164 | 349,385,142 |
| 未収入金 | 61,746 | - |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 317,005,097 | 351,710,459 |
| 資産合計 | 317,005,097 | 351,710,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,046,814 | 9,157,689 |
| 未払金 | 16,435 | 42,725 |
| 未払解約金 | 149,356 | 171,501 |
| 未払受託者報酬 | 84,722 | 97,273 |
| 未払委託者報酬 | 1,270,844 | 1,459,077 |
| その他未払費用 | 3,331 | 3,821 |
| 流動負債合計 | 4,571,502 | 10,932,086 |
| 負債合計 | 4,571,502 | 10,932,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 318,440,009 | 343,384,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,006,414 | △2,605,658 |
| (分配準備積立金) | 45,723,490 | 54,641,412 |
| 元本等合計 | 312,433,595 | 340,778,373 |
| 純資産合計 | 312,433,595 | 340,778,373 |
| 負債純資産合計 | 317,005,097 | 351,710,459 |
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