有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 4月22日現在) | 第4期 (2020年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,679,508 | 3,167,164 |
| 親投資信託受益証券 | 273,637,322 | 288,981,648 |
| 未収入金 | 2,500,000 | 4,479 |
| 流動資産合計 | 277,816,830 | 292,153,291 |
| 資産合計 | 277,816,830 | 292,153,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,339,964 | 549,000 |
| 未払金 | 62,285 | 29,098 |
| 未払解約金 | 2,367,952 | 141,500 |
| 未払受託者報酬 | 78,085 | 79,802 |
| 未払委託者報酬 | 1,171,249 | 1,196,942 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 3,059 | 3,137 |
| 流動負債合計 | 6,022,597 | 1,999,482 |
| 負債合計 | 6,022,597 | 1,999,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,065,607 | 294,653,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,728,626 | △4,499,751 |
| (分配準備積立金) | 27,738,136 | 34,987,680 |
| 元本等合計 | 271,794,233 | 290,153,809 |
| 純資産合計 | 271,794,233 | 290,153,809 |
| 負債純資産合計 | 277,816,830 | 292,153,291 |
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