有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/23-2026/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 4月22日現在) | 第10期 (2026年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,756,098 | 2,051,929 |
| 親投資信託受益証券 | 279,005,796 | 321,133,560 |
| 派生商品評価勘定 | 17,192,322 | - |
| 未収入金 | 503,642 | - |
| 未収利息 | 23 | 41 |
| 流動資産合計 | 298,457,881 | 323,185,530 |
| 資産合計 | 298,457,881 | 323,185,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,501,833 |
| 未払解約金 | 304 | 197,683 |
| 未払受託者報酬 | 85,163 | 85,854 |
| 未払委託者報酬 | 1,277,396 | 1,287,850 |
| その他未払費用 | 3,337 | 4,968 |
| 流動負債合計 | 1,366,200 | 3,078,188 |
| 負債合計 | 1,366,200 | 3,078,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,846,880 | 303,966,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △755,199 | 16,141,160 |
| (分配準備積立金) | 57,748,234 | 65,282,923 |
| 元本等合計 | 297,091,681 | 320,107,342 |
| 純資産合計 | 297,091,681 | 320,107,342 |
| 負債純資産合計 | 298,457,881 | 323,185,530 |
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