有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 4月22日現在) | 第5期 (2021年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,167,164 | 2,257,376 |
| 親投資信託受益証券 | 288,981,648 | 345,211,395 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,247,659 |
| 未収入金 | 4,479 | 21,788 |
| 流動資産合計 | 292,153,291 | 355,738,218 |
| 資産合計 | 292,153,291 | 355,738,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 549,000 | 5,907 |
| 未払金 | 29,098 | - |
| 未払解約金 | 141,500 | 26,440 |
| 未払受託者報酬 | 79,802 | 95,271 |
| 未払委託者報酬 | 1,196,942 | 1,429,051 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 3,137 | 3,747 |
| 流動負債合計 | 1,999,482 | 1,560,417 |
| 負債合計 | 1,999,482 | 1,560,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,653,560 | 313,854,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,499,751 | 40,323,489 |
| (分配準備積立金) | 34,987,680 | 40,076,649 |
| 元本等合計 | 290,153,809 | 354,177,801 |
| 純資産合計 | 290,153,809 | 354,177,801 |
| 負債純資産合計 | 292,153,291 | 355,738,218 |
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