有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 4月22日現在) | 第7期 (2023年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,733,763 | 2,312,187 |
| 親投資信託受益証券 | 318,992,631 | 314,631,164 |
| 未収入金 | 500 | 61,746 |
| 流動資産合計 | 321,726,894 | 317,005,097 |
| 資産合計 | 321,726,894 | 317,005,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,164,412 | 3,046,814 |
| 未払金 | 271,615 | 16,435 |
| 未払解約金 | 100,046 | 149,356 |
| 未払受託者報酬 | 97,801 | 84,722 |
| 未払委託者報酬 | 1,466,943 | 1,270,844 |
| その他未払費用 | 3,848 | 3,331 |
| 流動負債合計 | 17,104,665 | 4,571,502 |
| 負債合計 | 17,104,665 | 4,571,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,677,588 | 318,440,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,944,641 | △6,006,414 |
| (分配準備積立金) | 40,127,662 | 45,723,490 |
| 元本等合計 | 304,622,229 | 312,433,595 |
| 純資産合計 | 304,622,229 | 312,433,595 |
| 負債純資産合計 | 321,726,894 | 317,005,097 |
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