有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月23日-令和4年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 4月22日現在) | 第6期 (2022年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,257,376 | 2,733,763 |
| 親投資信託受益証券 | 345,211,395 | 318,992,631 |
| 派生商品評価勘定 | 8,247,659 | - |
| 未収入金 | 21,788 | 500 |
| 流動資産合計 | 355,738,218 | 321,726,894 |
| 資産合計 | 355,738,218 | 321,726,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,907 | 15,164,412 |
| 未払金 | - | 271,615 |
| 未払解約金 | 26,440 | 100,046 |
| 未払受託者報酬 | 95,271 | 97,801 |
| 未払委託者報酬 | 1,429,051 | 1,466,943 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,747 | 3,848 |
| 流動負債合計 | 1,560,417 | 17,104,665 |
| 負債合計 | 1,560,417 | 17,104,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,854,312 | 286,677,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,323,489 | 17,944,641 |
| (分配準備積立金) | 40,076,649 | 40,127,662 |
| 元本等合計 | 354,177,801 | 304,622,229 |
| 純資産合計 | 354,177,801 | 304,622,229 |
| 負債純資産合計 | 355,738,218 | 321,726,894 |
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