有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月11日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2017年5月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 22,497 |
| コール・ローン | 1,091,808 |
| 親投資信託受益証券 | 343,375,258 |
| 派生商品評価勘定 | 17,406,409 |
| 未収入金 | 134,141 |
| 流動資産合計 | 362,030,113 |
| 資産合計 | 362,030,113 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,304,656 |
| 未払解約金 | 101,894 |
| 未払受託者報酬 | 57,273 |
| 未払委託者報酬 | 1,088,681 |
| その他未払費用 | 11,412 |
| 流動負債合計 | 2,563,916 |
| 負債合計 | 2,563,916 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 326,613,744 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,852,453 |
| 純資産合計 | 359,466,197 |
| 負債純資産合計 | 362,030,113 |
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